Unsere umfassenden Kenntnisse der Asset-Management-Branche ermöglichen es uns, Ihnen ein maßgeschneidertes Setup zu liefern. Ausgerichtet auf den Erfolg Ihrer regulierten oder unregulierten Strukturen. Ganz gleich, ob Sie eine One-Stop-Shop-Lösung oder eine Kombination einzelner Dienstleistungen von Drittverwaltungsgesellschaften für alternative Investmentfonds (3rd Party AIFMs, Service KVGn) Zentralverwaltungen, Transferstellen oder Depotbanken suchen. Mit unseren Partnern sorgen wir mit abgestimmten und zentral gesteuerten Prozessen für Ihren Erfolg. 

Abgestimmt auf die Anforderungen der Finanzbranche und im Speziellen in Themengebieten rund um alternative Anlageklassen in Luxemburg, bieten wir eine vielfältige Beratung für interimistische CFO- und Finanzdienstleistungen, Geschäftsführer, Compliance-Beauftragte, Governance-Beauftragte und Managemententsendungen.

Wir unterstützen Sie bei den operativen Prozessen Ihrer Fondsverwaltung und bei Middle-Office-Dienstleistungen. Abgestimmt auf die Anforderungen der Finanzbranche und hier im Speziellen in Themengebieten rund um alternative Anlageklassen in Luxemburg. 

Erfüllen Sie die regulatorischen Anforderungen bei der Richtlinie über die Verwaltung alternativer Investmentfonds ("AIFMD") in Bezug auf das Auslagerungs-Controlling. Egal, ob es sich um die Erstprüfung (Initial Due Diligence), die behördliche Genehmigung oder die fortlaufende Überwachung und Aufsicht (Ongoing Due Diligence) handelt. Wenn Sie eine helfende Hand brauchen, unterstützen wir Sie gerne. 

Wir beraten unabhängig zu Standards, Richtlinien und Prozessen zur Bewertung von Vermögenswerten wie auch zu Bewertungsausschüssen (Valuation Committees). Immer unter Berücksichtigung der regulatorischen Anforderungen der Finanzbranche und im Speziellen für alternative Investments in Luxemburg.

Wir beraten, unterstützen und koordinieren Immobilien- und Private-Equity-Akteure in den Bereichen Buchhaltung und Verwaltung. Mitsamt ihren sich überschneidenden Prozessen im Asset Management und Asset Servicing. Unser Ansatz extrahiert die wesentlichen Leistungskennzahlen (Key Performance Indicators - KPIs) aus der Verwaltung und Buchhaltung von der Asset-Ebene, bis hin zur PropCo-, HoldCo- und Fondsebene.

Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten regulatorischen Anforderungen. Wir bieten Ihnen Prüfung und Bewertung bestehender Prozesse, um potenzielle Lücken in Ihrem Setup zu identifizieren und zu beheben.

Dank unserer Due-Diligence-Dienstleistungen ermöglichen wir Ihnen, fundierte Entscheidungen bezüglich neuer Investitionen oder dem Onboarden neuer Investoren zu treffen. Unser Team hilft dabei, Risiken im Zusammenhang mit verschiedenen alternativen Anlageportfolios zu identifizieren, zu bewerten und zu steuern.

Auch das regulatorische Meldewesen kann komplex und zeitaufwändig sein. Unsere Experten vereinfachen diesen Aspekt für Sie und sorgen für eine frist- und formgerechte Einreichung bei den zuständigen Aufsichtsbehörden in Luxemburg.

Wir bleiben für Sie in diesen Belangen up-to-Date. Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft.

Wir kümmern uns um die sorgfältige Erstellung und Einreichung Ihrer Meldung nach Anhang IV der Richtlinie über die Verwaltung alternativer Investmentfonds ("AIFMD"). Darüber hinaus unterstützen wir Sie bei der Datenerhebung für die CSSF, beispielsweise für das Commercial Real Estate ("CRE")-Reporting oder bei den Fragebögen zur Selbstevaluierung (Self Assessment Questionnaires - "SAQ") für Verwalter alternativer Investmentfonds.

Erleben Sie die Vorteile sehr gut organisierter Unternehmensausschüsse und -komitees, professionell organisiert und geleitet durch unsere Fachleute. Auf Wunsch übernehmen wir die Nachbereitung samt Überwachung der aus den Ausschusssitzungen resultierenden Aufgaben.

Mit unserer Erfahrung als Portfoliomanager bei Luxemburger Fondsverwaltern stehen wir Ihnen als Interims-Portfoliomanager zur Seite.

Wir helfen Ihnen bei regulatorischen Projekten. Konkret bei der Gestaltung und Implementierung neuer Prozesse, der Etablierung von Prozeduren und Richtlinien sowie bei der Vor- und/oder Nachbereitung von Vor-Ort-Besuchen durch die Luxembourger Finanzaufsicht (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF). 

Wir bereiten alle erforderlichen Unterlagen für den Bereich Geldwäscheprävention (Anti-Money Laundering - AML) und Kundenidentifizierung (Know Your Customer - KYC) vor. Ebenso die erforderliche Dokumentation bei minimaler Beeinträchtigung des Tagesgeschäfts und der Dynamik des Dealflows.

Unsere unabhängigen Bewertungen, die Überprüfungen von Bewertungen Dritter und damit verbundene Plausibilisierungen von Bewertungs-Prozessen und Modellen gewährleisten die Genauigkeit, Integrität und Zuverlässigkeit Ihrer Bewertungsprozesse und stärken  das Vertrauen Ihrer Anleger.

Wir überprüfen Bewertungsprozesse und -richtlinien und bieten unabhängige Unterstützung für Bewertungsausschüsse an. 

Sie haben ein neues Mandat gewonnen? Herzlichen Glückwunsch! 

Wir unterstützen Sie geräuschlos beim Onboarding neuer Fonds- oder Gesellschaftsstrukturen. Selbständig kommunizieren wir mit beteiligten Dienstleistern und verhelfen so zu einem reibungslosen, effizienten und erfolgreichen Handover.

Wir helfen Ihnen bei der Konsolidierung! Wir koordinieren alle involvierten Dienstleiter, um die erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen und Informationen auf lokaler und Gruppeneben zusammenzutragen mit dem Ziel, eine erfolgreiche Konsolidierung in Übereinstimmung mit den geltenden Rechnungslegungsgrundsätzen (IFRS, LUX GAAP, HGB) zu gewährleisten.

Wir gewährleisten mittels sorgfältiger Durchsicht / (Vor-)Prüfungen, die Qualität, Konsistenz und Genauigkeit Ihrer Jahresabschlüsse.

Wir gewährleisten die pünktliche Erstellung eines korrekten, vollständigen und aufschlussreichen Jahresabschlusses.

Wir stellen sicher, dass Ihre Jahresabschlüsse Finanzkennzahlen - eigenständig (standalone) oder konsolidiert - den erforderlichen Rechnungslegungsstandards entsprechen (IFRS, LUX GAAP, HGB) und mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften übereinstimmen.

Mit unserer Expertise bei Prüfungsverfahren als ehemalige Wirtschaftsprüfer von Big-Four-Gesellschaften vereinfachen wir Ihre Prüfungsprozesse und sorgen verantwortungsvoll für Effizienz und Transparenz. Außerdem helfen wir dabei, verspätete Testate aus den Vorjahren zu beschleunigen. 

Wir konzipieren in Zusammenarbeit mit Ihren Wirtschaftsprüfern eine konkrete Meilensteinplanung und stellen durch laufende Überwachung und Kommunikation einen fristgerechten Abschluss der Prüfungshandlungen und des Testates sicher. 

Vermeiden oder vermindern Sie Risiken und Kosten resultierend aus Strafen der Aufsichtsbehörden und Bedenken der Aktionäre aufgrund von verpassten Deadlines.

Wir begleiten und unterstützen Liquidationsprozesse von Fonds oder sonstigen unregulierten Strukturen.

Gemeinsam gehen wir durch den Veräußerungs- und Liquidationsprozess, stellen die Einhaltung der bestehender regulatorischer Vorschriften sicher und minimieren gleichzeitig Verzögerungen und Strukturkosten. Neben der Beratung können wir zudem die Rolle eines CSSF zugelassenen Liquidators übernehmen.